政策穩(wěn)增長背景下，水泥需求將保持平穩(wěn)，邊際改善帶來景氣度提升。據(jù)悉，此前中國水泥協(xié)會提交了關(guān)于水泥大企業(yè)產(chǎn)能互換的政策建議，推升水泥行業(yè)產(chǎn)能集中度，加快重組步伐。在供給側(cè)改革和下游需求回升的助推下，水泥行業(yè)盈利水平有望改善。另外，煤炭價格和運費不斷上漲，企業(yè)生產(chǎn)成本增加明顯，為提升利潤，企業(yè)將繼續(xù)推動價格上調(diào)。
相關(guān)概念股：
塔牌集團：在廣東水泥市場占有率較高。
海螺水泥：是中國水泥行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。目前，公司部分地區(qū)需求已逐步提升，報價也有所上漲。據(jù)機構(gòu)調(diào)研，公司預(yù)計2016年銷量規(guī)模保持10%左右的增長，其中二季度銷量規(guī)模預(yù)計在6800至7000萬噸。此外，公司海外業(yè)務(wù)目前穩(wěn)步推進，去年海外銷售金額及占比均有所增加。
華新水泥：是華中地區(qū)水泥龍頭。最新數(shù)據(jù)顯示，公司在湖南地區(qū)部分產(chǎn)品價格已有所提升。華新水泥此前預(yù)告稱，今年上半年凈利潤同比降幅在90%至95%之間，但相較一季度1.36億元的虧損，公司二季度情況已明顯改善。此外，公司海外業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，積極加快布局。其中塔吉克斯坦丹加拉50萬噸/年的水泥粉磨站項目已開工建設(shè)，公司預(yù)計今年四季度實現(xiàn)投產(chǎn)運營。
祁連山：是中國中材集團有限公司所屬H股上市公司中國中材股份有限公司的控股子公司、國家重點支持的12戶全國性水泥企業(yè)(集團)之一，是甘青地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)集團、西北地區(qū)特種水泥制造商。水泥出廠價每噸提價50元，目前噸價在360元至380元。青海地區(qū)漲幅稍小，去庫存化明顯。
四川雙馬：是目前中國西南地區(qū)規(guī)模最大、效益最好的水泥生產(chǎn)企業(yè)，是一個集水泥制造、水泥制品、包裝制品、水力發(fā)電、新型建材和物資倉儲于一體的綜合性企業(yè)。
