太原獅頭水泥股份有限公司(以下簡稱“本公司”)已與傅軍敏、錢建斌以及王建均簽署關(guān)于浙江龍凈水業(yè)有限公司(以下簡稱“龍凈水業(yè)”)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,約定本公司以現(xiàn)金11,620萬元受讓傅軍敏持有的龍凈水業(yè)63%的股權(quán)、錢建斌持有的龍凈水業(yè)3.5%的股權(quán)以及王建均持有的龍凈水業(yè)3.5%的股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,本公司共持有龍凈水業(yè)70%的股權(quán),為龍凈水業(yè)的控股股東。
根據(jù)具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的天源資產(chǎn)評估有限公司(以下簡稱“天源評估”)以2016年8月31日為評估基準(zhǔn)日出具的資產(chǎn)評估報告,天源評估分別采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法對龍凈水業(yè)股東全部權(quán)益進行了評估,并結(jié)合對以上兩種評估方法的比較分析最終以收益法評估結(jié)果作為評估結(jié)論,具體評估情況如下:
(1)資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估結(jié)果
于評估基準(zhǔn)日,龍凈水業(yè)股東全部權(quán)益的資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估結(jié)論為:資產(chǎn)賬面價值為3,985.97萬元,評估價值為4,041.37萬元,評估增值55.40萬元,增值率1.39%;負(fù)債賬面價值為2,298.17萬元,評估價值為2,298.17萬元,評估無增減值;所有者權(quán)益賬面價值為1,687.80萬元,評估價值為1,743.20萬元,評估增值55.40萬元,增值率3.28%。
(2)收益法評估結(jié)果
于評估基準(zhǔn)日,龍凈水業(yè)股東全部權(quán)益的收益法評估結(jié)論為:股東全部權(quán)益在評估基準(zhǔn)日的市場價值為16,657.00萬元,較賬面價值1,687.80萬元增加14,969.20萬元,增值率為886.91%。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的作價以評估值為基礎(chǔ)確定,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格的確定公平合理。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司董事會