對此，分析人士表示，近期，在棚戶區(qū)改造、京津冀一體化以及晉陜豫黃河金三角區(qū)等建設(shè)對水泥行業(yè)形成利好，新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化統(tǒng)領(lǐng)下，重點扶持產(chǎn)業(yè)將成為其未來發(fā)展的主要推動力。隨著旺季的到來，水泥價格整體保持穩(wěn)步上升趨勢，水泥行業(yè)邊際供需仍將改善，1季度-2季度業(yè)績有望超預(yù)期。目前水泥行業(yè)估值目前處于歷史底部，政策階段性、適度放松有利于行業(yè)估值修復(fù)。
二級市場上，受上述利好的刺激下，昨日水泥股表現(xiàn)十分強勢，青松建化、西部建設(shè)等2只股票實現(xiàn)漲停，除此之外，天山股份(7.75%)、四川金頂(5.25%)、上峰水泥(2.76%)、四川雙馬(1.78%)、寧夏建材(1.49%)、祁連山(1.43%)、巢東股份(1.34%)和亞泰集團(1.29%)等個股昨日逆市上漲均超過1%。
資金流向方面，昨日板塊內(nèi)共有15只個股實現(xiàn)大單資金凈流入，其中，有7只龍頭股備受市場主流資金的關(guān)注，當日大單資金凈流入均超過1000萬元。它們分別為：福建水泥(5626.36萬元)、青松建化(5090.89萬元)、天山股份(4077.81萬元)、西部建設(shè)(3903.52萬元)、海螺水泥(3201.69萬元)、四川金頂(1681.86萬元)和亞泰集團(1598.29萬元)。
公開資料顯示，4月7日至4月11日，全國水泥市場價格上漲1元/噸，漲幅0.38%，華北地區(qū)上漲4元/噸(石家莊20)，西北地區(qū)上漲4元/噸(西寧20)。全國水泥平均庫存環(huán)比持平，其中西南地區(qū)上升1%，華北、華東、中南地區(qū)均下降1%，其他地區(qū)無變化。煤炭價格：本周本周秦皇島中轉(zhuǎn)地煤炭價格較上周均上漲5元/噸，漲幅0.97%，西南地區(qū)下跌10元/噸，其他各區(qū)域煤炭價格與上周持平;全國平均水泥煤炭價格差較上周上漲1元/噸，其中華北地區(qū)上漲4元/噸，西南地區(qū)上漲1元/噸，西北地區(qū)上漲4元/噸，其他地區(qū)價差持平。
對于板塊的未來走勢，信達證券表示，水泥基本面向好，穩(wěn)增長政策陸續(xù)出臺。隨著旺季的到來，水泥價格整體保持穩(wěn)步上升趨勢。而國務(wù)院總理李克強近期多次在不同場合強調(diào)了穩(wěn)增長的重要性，對市場信心提振明顯。各地穩(wěn)增長政策也在陸續(xù)出臺，其中新疆地區(qū)在召開的黨委常委(擴大)會議強調(diào)要加強基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，包括扶持烏魯木齊打造絲綢之路經(jīng)濟帶“五個中心”建設(shè)以及總投資52億元建設(shè)克拉瑪依至塔城合資鐵路等，當?shù)厣鲜泄疚鞑拷ㄔO(shè)和天山股份有望從中受益。另外，我們維持對冀東水泥的“增持”評級，建議重點關(guān)注金隅股份、海螺水泥和江西水泥。新型建材受益于綠色建筑勢，未來成長看好。新型城鎮(zhèn)化建設(shè)突出強調(diào)了生態(tài)文明、綠色、低碳、節(jié)約集約等要求，因而在棚戶區(qū)改造、京津冀一體化以及晉陜豫黃河金三角區(qū)等建設(shè)過程中勢必要走可持續(xù)的發(fā)展道路，推行綠色建筑勢在必行。維持對北新建材、太空板業(yè)“買入”評級以及嘉寓股份的“增持”評級。
個股方面，廣發(fā)證券表示，從行業(yè)自身來看，在需求不出現(xiàn)極端的情況下，水泥行業(yè)邊際供需仍將改善，水泥價格中樞預(yù)計要高于去年，一季度至二季度水泥類上市公司業(yè)績有望出現(xiàn)高增長。二季度是穩(wěn)增長政策重要窗口期，而水泥行業(yè)估值目前處于歷史底部，低估值區(qū)域?qū)φ叨说睦煤苊舾校唠A段性、適度放松有利于行業(yè)估值修復(fù)。水泥行業(yè)二季度至少存在相對收益機會。具體標的海螺水泥、金隅股份和華新水泥。
