山東山水水泥集團有限公司周二公告稱,將于下周二(2月25日)通過簿記建檔、集中配售的方式在全國銀行間債市公開發(fā)行面值共計10億元人民幣中期票據(jù),期限為3年。
公告稱,該期債為山東山水水泥集團有限公司2014年度第一期中期票據(jù),無擔保,采用附息式固定利率,每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金一起兌付。公司擬將募集資金用于償還銀行貸款和補充公司營運資金。
公告并稱,該期債的主承銷商兼簿記管理人為招商銀行股份有限公司。經(jīng)中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,發(fā)行人的本期中期票據(jù)信用評級為AA+,企業(yè)主體信用評級為AA+。
此外,該期債的起息日與繳款日為2月27日,上市流通日為2月28日。