鐵道部3日發(fā)布公告稱,將于今天招標(biāo)發(fā)行180億元10年期固息中國鐵路建設(shè)債券,這是鐵道部本年度第2期建設(shè)債券。
據(jù)記者初步統(tǒng)計(jì),今年以來,鐵道部通過發(fā)行債券融資共計(jì)880億元,而大量未到期的債務(wù)每年利息就超過287億元。
本期鐵路建設(shè)債券起息日為7月5日,按年付息,到期兌付日為2022年7月5日。中標(biāo)利率為拆借基準(zhǔn)利率加上基本利差,基本利差區(qū)間為-0.80%—0.20%。經(jīng)中誠信綜合評定,本期建設(shè)債券信用級別為AAA。
鐵道部公告稱,募集資金將全部用于建設(shè)哈爾濱至齊齊哈爾鐵路客運(yùn)專線等33個(gè)項(xiàng)目建設(shè)。
債券交易員表示,央行昨日剛向公開市場注入大量資金,目前銀行間市場的資金面有一定程度的緩解,本期債券的中標(biāo)利率應(yīng)該不會(huì)有太大浮動(dòng),不會(huì)提高鐵道部的融資成本。鐵道部6月份發(fā)行的第一期建設(shè)債券最終中標(biāo)利率為4.3%。
鐵道部昨天披露的數(shù)據(jù)顯示,自1995年至此次發(fā)行前,中國鐵路建設(shè)債券共發(fā)行5087億元,已兌付167億元,尚有4920億元未到期,而這些未到期的鐵路建設(shè)債券存續(xù)期內(nèi)每年需支付利息227.99億元。
鐵道部還有各類中短期票據(jù),根據(jù)其披露的數(shù)據(jù),截至目前,未到期的中期票據(jù)存續(xù)期內(nèi)每年需支付利息41.90億元,未到期的短期融資券存續(xù)期內(nèi)每年需支付利息17.74億元,以此粗略計(jì)算,目前鐵道部未到期的債務(wù)每年的利息就達(dá)到287.63億元,還不包括鐵道部的銀行貸款利息。2011年鐵道部的稅后利潤僅為3100萬元。
鐵道部資金壓力依然不小
雖然去年上半年經(jīng)歷了發(fā)債流標(biāo)與“7·23”事故后鐵道部在融資方面遭遇危機(jī),但隨著鐵路建設(shè)債券被定義為政府支持債券,并享有利息收入所得稅減半優(yōu)惠等扶持政策的出臺,鐵路系統(tǒng)的融資局面被重新看好,鐵道部的融資成本也逐步降低。
不過鐵道部的資金壓力依然不小,前幾年大規(guī)模的建設(shè)讓鐵道部負(fù)有大量債務(wù),大量項(xiàng)目并未實(shí)現(xiàn)盈利,這讓鐵道部在償債方面背負(fù)壓力,借新債還舊債是目前鐵道部的重要資金來源。截至今年一季度,鐵道部的負(fù)債規(guī)模已經(jīng)超過了2.4萬億元,負(fù)債率高達(dá)60.62%。
同時(shí),鐵道部還處于投資高峰期,2012年全國鐵路固定資產(chǎn)投資計(jì)劃總規(guī)模為5160億元,其中基本建設(shè)投資4060億元。5月18日,鐵道部發(fā)布《關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本投資鐵路的實(shí)施意見》,明確鼓勵(lì)民間資本投資參與建設(shè)鐵路干線、客運(yùn)專線、城際鐵路、地方鐵路、鐵路支線等,為鐵道部解決資金問題提供了另一途徑。