子公司對(duì)外擔(dān)保公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
日前,公司子公司江西南方萬(wàn)年青水泥有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南方萬(wàn)年青”)和中國(guó)銀行股份有限公司于都支行簽署了《最高額保證合同》,為其子公司江西贛州南方萬(wàn)年青水泥有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“贛州萬(wàn)年青”)向中國(guó)銀行股份有限公司于都支行申請(qǐng)的2,700.00萬(wàn)元(大寫(xiě):貳仟柒佰萬(wàn)元整)的授信提供保證擔(dān)保。
上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第三十九次臨時(shí)會(huì)議審議,并經(jīng)公司2008年度股東大會(huì)和2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
贛州萬(wàn)年青基本情況
1.贛州萬(wàn)年青成立于2003年,注冊(cè)號(hào):360731110000126,注冊(cè)地:江西省于都縣羅坳鎮(zhèn)步前,注冊(cè)資本:壹億園整,法定代表人:江尚文,經(jīng)營(yíng)范圍:水泥制造、銷(xiāo)售、機(jī)電設(shè)備加工制造、安裝。
2.贛州萬(wàn)年青最近經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額 454,909,138.36 元、負(fù)債總額348,024,952.93元、凈資產(chǎn)106,884,185.43元、營(yíng)業(yè)收入330,620,512.76元、利潤(rùn)總額733,219.36元、凈利潤(rùn)186,417.53元。
3.贛州萬(wàn)年青的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系:
公司南方水泥有限公司
50% 50%南方萬(wàn)年青 江西國(guó)興集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司
80% 20% 贛州萬(wàn)年青
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
保證人:江西南方萬(wàn)年青水泥有限公司
債權(quán)人:中國(guó)銀行股份有限公司于都支行
合同名稱(chēng):最高額保證合同(編號(hào):2009年于中銀信業(yè)保字001號(hào))
主要條款:
第一條 主合同
債權(quán)人于債務(wù)人江西贛州南方萬(wàn)年青水泥有限公司之間簽署的編號(hào)為2009年于中銀信業(yè)協(xié)字001號(hào)的《授信額度協(xié)議》及依據(jù)該協(xié)議已經(jīng)和將要簽署的單項(xiàng)協(xié)議,及其修訂或補(bǔ)充,其中約定其屬于本合同項(xiàng)下之主合同。
第二條 主債權(quán)及其發(fā)生期間
除依法另行確定約定發(fā)生期間外,在下列期間內(nèi),主合同項(xiàng)下實(shí)際發(fā)生的債權(quán),構(gòu)成本合同之債權(quán);
自本合同第一條所指《授信額度協(xié)議》生效之日至該協(xié)議及其修訂或補(bǔ)充所規(guī)定的授信額度使用期限屆滿(mǎn)之日。
第三條 被擔(dān)保最高債權(quán)額
本合同所擔(dān)保債權(quán)之最高本金余額為:
幣種:人民幣
(大寫(xiě))玖仟貳佰萬(wàn)元整
(小寫(xiě))¥92,000,000.00元
第四條 保證方式
本合同保證方式為:連帶責(zé)任保證。
第六條 保證期間
本合同項(xiàng)下的保證期間為主合同第二條確定的主債權(quán)發(fā)生期間屆滿(mǎn)之日起兩年。
在該保證期間內(nèi),債權(quán)人有權(quán)就主債權(quán)的全部或部分、多筆或單筆,一并或分別要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任。
保證合同的其他條款:保證責(zé)任的發(fā)生、保證債務(wù)的訴訟時(shí)效、本合同與主合同的關(guān)系等。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
因子公司贛州萬(wàn)年青生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)的需要,公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第三十九次臨時(shí)會(huì)會(huì)議審議,經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)了公司及其子公司2009
年總的擔(dān)保額度,本次擔(dān)保在授權(quán)額度范圍內(nèi)。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止目前為止,公司累計(jì)實(shí)際為控股子公司(含子公司為母公司、子公司為其子公司)擔(dān)??傤~是168,852.01萬(wàn)元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 99.85%,不存在逾期擔(dān)保。
六、備查文件
1、《最高額保證合同》及其《授信額度協(xié)議》;
2、與會(huì)董事簽字生效的董事會(huì)決議和股東會(huì)決議;
3、被擔(dān)保人的基本情況和最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表;
4、被擔(dān)保人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司董事會(huì)
二〇〇九年十月十四日