? 4萬億拉動內(nèi)需政策的出臺,為A股市場注入了一劑強(qiáng)心劑,在上周股市展開的反彈行情中,有兩大牛股格外引人注目,一是太行水泥(5.08,0.46,9.96%,吧),一是基建股的代表中鐵二局(9.99,0.91,10.02%,吧)。今日,太行水泥和中鐵二局分別迎來連續(xù)第8個和連續(xù)第3個漲停。
? 受益4萬億投資大蛋糕 走勢彪悍
? 今日,太行水泥收于5.08元,這是該股自11月5日來的連續(xù)第8個漲停,與11月4日的收盤價2.36元相比,累計漲幅達(dá)到115.25%。從換手率來看,今日該股換手率為7.99%,較前兩個交易日16.96%、14.28%有所降低。
? 中鐵二局報9.99元,是自10月30日以來的連續(xù)第13個交易日收陽,也是該股連續(xù)第3個漲停,與10月29日收盤價5.47元相比,累計漲幅達(dá)到82.63%。該股今日換手率為11.56%,與前兩個交易日的12.25%、12.80%不相上下。
? 在國家“采取積極的財政政策”以“擴(kuò)大國內(nèi)需求”的總體經(jīng)濟(jì)方針指導(dǎo)下,11月5日國務(wù)院常務(wù)會議確立了一系列促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長的具體措施。市場預(yù)計鐵路投資將大幅增加,而水泥需求與固定資產(chǎn)投資特別是基建投資密切相關(guān),因此也是最受益行業(yè)之一。
? 游資敢死隊或輪番炒作
? 對于太行水泥的火爆行情,業(yè)內(nèi)人士大多認(rèn)為是游資炒作的結(jié)果。
? 根據(jù)上海證券交易所的數(shù)據(jù)顯示,太行水泥11月5日的首個漲停導(dǎo)演者來自西藏證券成都營業(yè)部和聯(lián)合證券成都浣花北路營業(yè)部,而此后兩日,該席位卻成為最大空頭;接棒的分別為財通證券溫嶺東輝北路營業(yè)部、招商證券杭州湖墅南路營業(yè)部、華泰證券蘇州何山路營業(yè)部,在6日、7日間合計買入,隨后又紛紛出現(xiàn)在11日、12日賣出前五席位中。
? 長江證券分析師王躍認(rèn)為,新增倉基金資金和市場游資是中鐵二局股價的主要推動者。大智慧Topview數(shù)據(jù)顯示,基金并未在中鐵二局上停留或者加倉,反而是逢高賣出,獲利了結(jié)。
? 風(fēng)險不容忽視
? 對于太行水泥,瑞銀和國泰君安的分析師都表示:“公司在行業(yè)內(nèi)地位并不高,產(chǎn)能也僅有600萬噸,我們很久沒有跟蹤該公司了。”國元證券(12.63,0.18,1.45%,吧)投資總監(jiān)康洪濤表示,此次上漲顯然是游資炒作,從長期來看,太行水泥業(yè)績方面沒有可圈可點(diǎn)之處。太行水泥上周公告,實際控制人金隅集團(tuán)將本該注入公司的資產(chǎn)改為赴港上市,公司提升經(jīng)營狀況和盈利能力的愿望將難以實現(xiàn),將對公司未來業(yè)績提升和行業(yè)競爭十分不利。
? 廣發(fā)證券建材行業(yè)研究員謝永元認(rèn)為,水泥行業(yè)在國家刺激經(jīng)濟(jì)計劃,未來需求壓力有所緩解。利好政策在股價方面已經(jīng)有所體現(xiàn),估值相對于大盤偏高。經(jīng)過8個交易日的強(qiáng)勁上漲后,該板塊將迎來回調(diào)。專業(yè)分析人員也表示,雖然國家出臺4萬億元的投資計劃,但就對水泥需求的刺激效果來說,短期內(nèi)根本無法見到成效。
? 業(yè)內(nèi)人士指出,國家4萬億經(jīng)濟(jì)刺激政策和災(zāi)后重建,對中鐵二局的業(yè)績增長有明顯提升作用,但經(jīng)過瘋狂炒作之后,后市風(fēng)險不言而喻。